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资金申请报告

一、概念

资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,只审批资金申请报告。

资金申请报告主要内容:

1、项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制,有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求:

2、内容真实:资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据,应该尽量真实可靠,减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性,防止弄虚作假。

3、预测准确:必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。

4、论证严密:论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,包括宏观分析和微观分析两方面。

二、哪些项目可申报政府支持资金?

1、节能减排与循环经济发展专项资金;

2、信息安全专项;

3、新型某科技产业产业化专项;

4、新型某科技产业产品应用示范工程项目;

5、现代中药产业发展专项;

6、创新能力建设(国家工程研究中心及实验室);

7、国家科技重大专项、核高基等专项;

8、研究计划、863计划、973计划、支撑计划;

9、产业化计划:科技型中小企业创新基金、火炬计划、国家重点新产品、星火计划、农业科技成果转化资金、科技富民强县专项行动计划;

10、中小企业发展专项资金;

11、物联网发展专项资金;

12、“十四五”国家鼓励发展的重大清洁生产技术、工艺和装备;

13、电子信息产业发展基金项目;

14、农业综合开发农业部专项;

15、农业产业化经营项目

16、园艺类良种繁育及生产示范项目;

17、农村沼气能源资金项目;

18、农民专业合作经济组织示范项目;

19、农业投资项目储备和年度投资计划项目等。

以上项目主要所属部门分别为发改委、科技部、工信部及农业部。

三、资金申请报告的主要内容包括哪些?

1、项目单位基本情况

包括主管部门、企业性质、现有设施、运营管理模式、组织机构、近三年经营情况及财务状况等。

2、项目基本情况

包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源,以及各项建设条件落实情况等。

3、项目市场分析

包括物流市场规模分析,上、下游对接服务企业的协作意向,以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等。

4、项目设计方案

包括项目总平面图(要详细标明已有设施和拟建设施)、主要技术参数和工艺流程图等。

5、项目总投资估算、投融方案及财务评价

包括分项详细投资估算表或投资概算表,投融方案中资金来源的详细说明,财务评价中的主要静态和动态经济指标。

6、项目风险分析及控制风险措施

包括项目投融风险、建设风险和运营管理风险及相应的控制风险措施等。

7、项目招标内容

包括土建工程、设备的拟招标规模(数量)和投资额度等。

四、资金申请报告一般需要哪些资料附件?

1、政府投资项目的可行性研究报告批准文件。

2、企业投资项目的核准或备案的批准文件。

3、城市规划部门出具的城市规划选址意见(适用于城市规划区域内的投资项目)。

4、国土资源部门出具的项目用地预审意见。

5、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。

6、申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的筹借款协议。

7、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

8、国家发展改革委要求提供的其他文件。

五、资金申请报告的主要架构

1、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析。

2、项目承担单位的基本情况和财务状况

3、项目的技术基础

成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

4、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。

5、各项建设条件落实情况

其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及筹借款偿还计划等。

7、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、筹借款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

1)银行出具的筹借款承诺(省级分行以上)文件或已签订的筹借款协议或合同;

2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

3)自有资金证明及企业经营状况相关文件;

4)技术来源及技术先进性的有关证明文件;

5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

6)节能、土地、规划等必要文件;

7)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。